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Cashflow
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.388
-1.861
-1.860
Abschreibung und Amortisierung
5,461
2,942
13,156
Abgegrenzte Ertragsteuern
312,64
631,97
-7
Aktienbasierte Vergütung
146,826
208,654
434,935
Änderung des Betriebskapitals
-194,157
-47,363
96,783
Sonstiges Betriebskapital
-7.687
-7.558
-7.942
Sonstige Posten (unbar)
-584,699
-1.118
-827,063
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.308
-2.182
-2.146
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.378
-5.375
-5.797
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.603
-5.375
-5.795
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-4,751
Ausgegebene Stammaktien
7.594
8.468
6.458
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.594
8.468
6.454
Netto-Änderung bei Cash
1.683
910,862
-1.487
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
666,031
2.149
4.768
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.349
3.060
3.281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.308
-2.182
-2.146
Investitionsaufwand
-5.378
-5.375
-5.797
Freier Cashflow
-7.687
-7.558
-7.942
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