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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
861.878
729.994
-423.856
-755.786
-2.067.245
Abschreibung und Amortisierung
693.391
687.270
692.318
715.962
725.502
Abgegrenzte Ertragsteuern
-485.848
-502.784
3.241
-2.706
562.484
Aktienbasierte Vergütung
64.174
64.515
67.627
95.238
62.254
Änderung des Betriebskapitals
-69.315
1.842
-56.618
-141.017
-245.620
Inventar
-20.465
-6.025
-19.737
-21.499
27.660
Sonstiges Betriebskapital
920.796
740.703
-423.776
-569.282
-1.362.540
Sonstige Posten (unbar)
133.809
156.708
-93.257
91.481
67.865
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.393.482
1.247.879
-71.272
-222.591
-1.072.425
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-472.686
-507.176
-352.504
-346.691
-290.115
Erwerbungen von Investitionen
-
-836.519
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.131
1.162
1.701.471
4.268
19.752
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.378.002
-1.342.533
1.348.967
-342.423
-265.759
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.489.730
-1.552.391
-68.188
-2.504.059
-2.041.270
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
841.896
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-212.995
-212.455
-187.499
-13.842
-11.533
Ausgeschüttete Dividenden
-112.517
-84.733
-1.445
-1.553
-108.777
Sonstige Finanzaktivitäten
-44.312
-71.592
22.019
-50.725
-67.198
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.444.572
-719.206
-23.678
-388.002
2.463.245
Netto-Änderung bei Cash
-1.428.618
-813.578
1.251.923
-955.317
1.128.092
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.938.967
3.782.990
2.531.067
3.486.384
2.358.292
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.509.875
2.969.412
3.782.990
2.531.067
3.486.384
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.393.482
1.247.879
-71.272
-222.591
-1.072.425
Investitionsaufwand
-472.686
-507.176
-352.504
-346.691
-290.115
Freier Cashflow
920.796
740.703
-423.776
-569.282
-1.362.540