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Westwater Resources, Inc. (WWR)
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.751
-7.751
-11.121
-16.144
-23.574
Abschreibung und Amortisierung
221
221
146
20
-55
Aktienbasierte Vergütung
837
837
1.022
879
367
Änderung des Betriebskapitals
-3.715
-3.715
-3.375
388
1.294
Inventar
-
-
-785
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-69.725
-69.725
-65.967
-20.269
-19.287
Sonstige Posten (unbar)
128
128
153
-2
-1.059
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.430
-11.430
-13.176
-16.916
-15.183
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.295
-58.295
-52.791
-3.353
-4.104
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
3.577
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-2.332
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.295
-58.295
-52.790
-2.108
-4.104
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8
-8
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
5.497
5.497
25.901
84.142
63.614
Sonstige Finanzaktivitäten
-108
-108
-32
-150
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.381
5.381
25.869
83.992
63.945
Netto-Änderung bei Cash
-64.344
-64.344
-40.097
64.968
44.658
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75.196
75.196
115.293
50.325
5.667
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.852
10.852
75.196
115.293
50.325
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.430
-11.430
-13.176
-16.916
-15.183
Investitionsaufwand
-58.295
-58.295
-52.791
-3.353
-4.104
Freier Cashflow
-69.725
-69.725
-65.967
-20.269
-19.287
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