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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
169.127
195.600
180.400
131.800
77.100
Abschreibung und Amortisierung
84.626
92.400
87.300
92.800
89.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.994
-28.600
-3.000
-3.000
9.900
Aktienbasierte Vergütung
47.251
34.900
19.100
28.000
29.400
Änderung des Betriebskapitals
-35.773
20.100
-99.700
42.200
-95.400
Forderungen
14.091
54.000
-120.600
70.000
-41.500
Inventar
2.743
5.600
1.200
-1.300
-500
Verbindlichkeiten
16.816
-5.100
22.700
5.100
-32.000
Sonstiges Betriebskapital
57.076
125.700
139.400
292.300
52.600
Sonstige Posten (unbar)
19.229
11.200
-6.300
22.400
8.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
264.482
325.600
178.600
319.900
121.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-207.406
-199.900
-39.200
-27.600
-69.100
Erwerbungen, netto
-
-200
-1.500
-600
-1.400
Erwerbungen von Investitionen
-144.458
-245.900
-374.500
-153.900
-124.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
272.997
263.800
222.100
194.000
157.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
4.300
4.300
-
1.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-78.867
-177.900
-188.800
11.900
-35.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.847
-14.400
-112.400
-114.400
-13.500
Ausgegebene Stammaktien
2.639
2.500
2.900
2.600
2.300
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-40.000
-165.600
0
-83.400
Ausgeschüttete Dividenden
-36.555
-35.700
-36.400
-37.200
-37.400
Sonstige Finanzaktivitäten
27.711
25.300
-5.600
-11.100
-30.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.028
-62.300
-317.100
39.900
-162.900
Netto-Änderung bei Cash
207.643
85.400
-327.300
371.700
-77.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.126
134.800
462.100
90.400
167.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
317.769
220.200
134.800
462.100
90.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
264.482
325.600
178.600
319.900
121.700
Investitionsaufwand
-207.406
-199.900
-39.200
-27.600
-69.100
Freier Cashflow
57.076
125.700
139.400
292.300
52.600