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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.629
2.765
-1.231
-5.623
-1.665
Abschreibung und Amortisierung
-69,217
65,945
90,749
142,893
207,096
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
27,131
-2.658
Aktienbasierte Vergütung
455,009
305,305
146,262
22,836
218,872
Änderung des Betriebskapitals
2.766
-98,366
-12.402
-1.204
-2.056
Sonstiges Betriebskapital
-55.324
-64.490
-60.568
-15.418
-45.472
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.086
3.963
3.000
1.547
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.129
-759,404
-8.331
-4.257
-4.062
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.453
-63.730
-52.237
-11.161
-41.411
Erwerbungen, netto
-
-
0
-362,625
-2.498
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-30.624
-743,09
-56,923
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.230
21.962
899,15
3.115
1.495
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
525,764
-525,764
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.606
-41.179
-81.484
7.824
-41.940
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4,15
-35.038
-4.411
-7.191
Ausgegebene Stammaktien
-
0
80.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.000
-
-93
7.715
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
43.205
83.996
-2.259
50.495
Netto-Änderung bei Cash
1.728
1.267
-5.819
1.308
4.494
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
582,337
2.201
8.020
6.711
2.218
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.310
3.467
2.201
8.020
6.711
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.129
-759,404
-8.331
-4.257
-4.062
Investitionsaufwand
-58.453
-63.730
-52.237
-11.161
-41.411
Freier Cashflow
-55.324
-64.490
-60.568
-15.418
-45.472