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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.304.000
2.304.000
2.238.000
1.816.000
1.496.000
Abschreibung und Amortisierung
1.326.000
1.326.000
1.284.000
1.268.000
1.103.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
83.000
83.000
49.000
-77.000
165.000
Aktienbasierte Vergütung
93.000
93.000
84.000
108.000
94.000
Änderung des Betriebskapitals
-251.000
-251.000
-145.000
126.000
-327.000
Forderungen
-53.000
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
1.824.000
1.824.000
1.949.000
2.434.000
1.771.000
Sonstige Posten (unbar)
130.000
130.000
112.000
111.000
103.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.719.000
4.719.000
4.536.000
4.338.000
3.403.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.895.000
-2.895.000
-2.587.000
-1.904.000
-1.632.000
Erwerbungen, netto
-170.000
-170.000
-377.000
-75.000
-4.085.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-104.000
-104.000
-126.000
-11.000
-15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.091.000
-3.091.000
-3.063.000
-1.894.000
-4.847.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.394.000
-20.394.000
-7.328.000
-8.404.000
-9.629.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.302.000
-1.302.000
-1.500.000
-1.350.000
-402.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.136.000
-1.136.000
-1.077.000
-970.000
-927.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.000
-42.000
-43.000
-190.000
-84.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.524.000
-1.524.000
-1.216.000
-2.900.000
-1.559.000
Netto-Änderung bei Cash
107.000
107.000
251.000
-454.000
-2.999.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
445.000
445.000
194.000
648.000
3.647.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
552.000
552.000
445.000
194.000
648.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.719.000
4.719.000
4.536.000
4.338.000
3.403.000
Investitionsaufwand
-2.895.000
-2.895.000
-2.587.000
-1.904.000
-1.632.000
Freier Cashflow
1.824.000
1.824.000
1.949.000
2.434.000
1.771.000
