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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.659.000
2.015.000
330.000
421.000
996.000
Abschreibung und Amortisierung
1.025.000
840.000
773.000
713.000
641.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
17.000
23.000
146.000
54.000
62.000
Aktienbasierte Vergütung
34.000
31.000
29.000
25.000
22.000
Änderung des Betriebskapitals
-538.000
-614.000
-78.000
-3.000
-374.000
Forderungen
-214.000
-528.000
-161.000
59.000
-58.000
Inventar
-467.000
-309.000
29.000
112.000
-123.000
Verbindlichkeiten
60.000
242.000
67.000
-89.000
-100.000
Sonstiges Betriebskapital
2.262.000
1.736.000
772.000
514.000
707.000
Sonstige Posten (unbar)
19.000
16.000
21.000
1.000
-20.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.317.000
2.394.000
1.297.000
1.301.000
1.409.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.055.000
-658.000
-525.000
-787.000
-702.000
Erwerbungen, netto
-3.479.000
-2.578.000
-18.000
-1.176.000
-68.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
23.000
-10.000
9.000
16.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.519.000
-3.213.000
-509.000
-1.954.000
-754.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-250.000
0
-1.254.000
-18.000
-1.179.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
63.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-68.000
-30.000
-54.000
-30.000
-106.000
Ausgeschüttete Dividenden
-161.000
-145.000
-137.000
-132.000
-120.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-62.000
-67.000
-53.000
-57.000
-36.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-530.000
1.437.000
-216.000
630.000
-1.427.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.804.000
604.000
587.000
-25.000
-779.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.610.000
1.337.000
750.000
775.000
1.554.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.878.000
1.941.000
1.337.000
750.000
775.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.317.000
2.394.000
1.297.000
1.301.000
1.409.000
Investitionsaufwand
-1.055.000
-658.000
-525.000
-787.000
-702.000
Freier Cashflow
2.262.000
1.736.000
772.000
514.000
707.000