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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.990.000
1.081.000
1.184.000
-183.000
350.000
Abschreibung und Amortisierung
532.000
568.000
587.000
645.000
654.000
Änderung des Betriebskapitals
-13.000
-139.000
-118.000
-4.000
273.000
Forderungen
-566.000
-940.000
-87.000
79.000
160.000
Inventar
-712.000
241.000
-39.000
73.000
-229.000
Verbindlichkeiten
1.120.000
341.000
140.000
210.000
180.000
Sonstiges Betriebskapital
1.922.000
1.090.000
698.000
639.000
580.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.387.000
1.500.000
1.230.000
1.229.000
1.264.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-465.000
-410.000
-532.000
-590.000
-684.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-25.000
-208.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
60.000
113.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
445.000
173.000
1.168.000
156.000
124.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-459.000
-237.000
636.000
-399.000
-655.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-301.000
-569.000
-949.000
-386.000
-564.000
Ausgegebene Stammaktien
104.000
44.000
8.000
17.000
34.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-641.000
-121.000
-148.000
-1.153.000
-750.000
Ausgeschüttete Dividenden
-332.000
-311.000
-305.000
-306.000
-312.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.000
-7.000
-48.000
-19.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.640.000
-253.000
-1.424.000
-518.000
-553.000
Netto-Änderung bei Cash
-666.000
982.000
414.000
245.000
111.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.541.000
1.952.000
1.538.000
1.293.000
1.085.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.829.000
2.934.000
1.952.000
1.538.000
1.196.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.387.000
1.500.000
1.230.000
1.229.000
1.264.000
Investitionsaufwand
-465.000
-410.000
-532.000
-590.000
-684.000
Freier Cashflow
1.922.000
1.090.000
698.000
639.000
580.000