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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
481.000
481.000
-1.519.000
1.783.000
1.075.000
Abschreibung und Amortisierung
361.000
361.000
475.000
494.000
568.000
Änderung des Betriebskapitals
-40.000
-40.000
173.000
23.000
-133.000
Forderungen
159.000
159.000
854.000
-232.000
-940.000
Inventar
-123.000
-123.000
-49.000
-648.000
249.000
Verbindlichkeiten
1.000
1.000
-612.000
949.000
341.000
Sonstiges Betriebskapital
366.000
366.000
820.000
1.651.000
1.090.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
915.000
915.000
1.390.000
2.176.000
1.500.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-549.000
-549.000
-570.000
-525.000
-410.000
Erwerbungen, netto
-14.000
-14.000
-3.075.000
-439.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.000
10.000
77.000
304.000
173.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-553.000
-553.000
-3.568.000
-660.000
-237.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-750.000
-750.000
-300.000
-300.000
-569.000
Ausgegebene Stammaktien
4.000
4.000
3.000
76.000
44.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-903.000
-1.041.000
-121.000
Ausgeschüttete Dividenden
-384.000
-384.000
-390.000
-338.000
-311.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-35.000
1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-792.000
-792.000
1.206.000
-1.339.000
-253.000
Netto-Änderung bei Cash
-388.000
-388.000
-1.086.000
110.000
982.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.958.000
1.958.000
3.044.000
2.934.000
1.952.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.570.000
1.570.000
1.958.000
3.044.000
2.934.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
915.000
915.000
1.390.000
2.176.000
1.500.000
Investitionsaufwand
-549.000
-549.000
-570.000
-525.000
-410.000
Freier Cashflow
366.000
366.000
820.000
1.651.000
1.090.000