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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
266.600
266.600
201.400
100
-243.638
Abschreibung und Amortisierung
276.200
276.200
263.900
272.600
261.926
Abgegrenzte Ertragsteuern
-21.300
-21.300
-60.200
12.900
-29.342
Aktienbasierte Vergütung
127.000
127.000
97.900
74.800
63.863
Änderung des Betriebskapitals
-5.400
-5.400
-195.500
-612.000
468.911
Forderungen
-
-
-
-
592.947
Verbindlichkeiten
115.400
115.400
348.700
253.000
-183.708
Sonstiges Betriebskapital
759.800
759.800
563.200
-128.600
656.333
Sonstige Posten (unbar)
24.100
24.100
175.800
67.900
73.747
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
907.900
907.900
679.400
-42.600
736.804
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-148.100
-148.100
-116.200
-86.000
-80.471
Erwerbungen, netto
-402.000
-402.000
0
-558.800
-243.174
Erwerbungen von Investitionen
-1.785.900
-1.785.900
-661.300
-994.300
-6.459
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
197.700
197.700
60.900
38.100
1.018
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-100
-100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.138.300
-2.138.300
-716.700
-1.601.100
-329.086
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.419.500
-8.419.500
-2.571.600
-1.990.900
-455.047
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
90.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-303.400
-303.400
-282.800
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
815.000
815.000
1.107.000
1.804.400
-292.898
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.573.300
1.573.300
681.300
1.596.200
-59.041
Netto-Änderung bei Cash
370.300
370.300
602.900
-72.800
348.272
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.859.700
1.859.700
1.256.800
1.329.700
981.381
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.230.000
2.230.000
1.859.700
1.256.800
1.329.653
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
907.900
907.900
679.400
-42.600
736.804
Investitionsaufwand
-148.100
-148.100
-116.200
-86.000
-80.471
Freier Cashflow
759.800
759.800
563.200
-128.600
656.333