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The Wendy's Company (WEN)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
204.440
204.440
177.370
200.392
117.832
Abschreibung und Amortisierung
148.567
148.567
135.808
125.540
132.775
Abgegrenzte Ertragsteuern
-807
-807
4.305
-13.781
10.266
Aktienbasierte Vergütung
23.747
23.747
24.538
22.019
18.930
Änderung des Betriebskapitals
-22.881
-22.881
-45.109
30.604
6.577
Inventar
439
439
-1.203
-872
-841
Verbindlichkeiten
-8.826
-8.826
-1.533
7.586
1.620
Sonstiges Betriebskapital
260.395
260.395
174.360
267.788
215.392
Sonstige Posten (unbar)
-8.819
-8.819
-46.618
-26.324
-12.336
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
345.416
345.416
259.904
345.772
284.361
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-85.021
-85.021
-85.544
-77.984
-68.969
Erwerbungen, netto
0
0
0
-123.069
-4.879
Erwerbungen von Investitionen
0
-7.951
-3.605
-10.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31
31
0
63
169
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.280
4.280
3.136
1.203
-662
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.546
-86.546
-77.776
-154.669
-68.250
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-116.290
-116.290
-44.062
-983.984
-199.845
Zurückgekaufte Stammaktien
-189.554
-189.554
-51.950
-268.531
-62.173
Ausgeschüttete Dividenden
-209.253
-209.253
-106.779
-94.846
-64.866
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.873
-3.873
-13.400
-25.384
-7.699
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-504.303
-504.303
288.674
-242.742
-157.907
Netto-Änderung bei Cash
-242.985
-242.985
464.835
-51.275
59.534
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
831.801
831.801
366.966
418.241
358.707
Barbestand zum Ende des Zeitraums
588.816
588.816
831.801
366.966
418.241
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
345.416
345.416
259.904
345.772
284.361
Investitionsaufwand
-85.021
-85.021
-85.544
-77.984
-68.969
Freier Cashflow
260.395
260.395
174.360
267.788
215.392