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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
765.500
765.500
860.500
465.400
100.560
Abschreibung und Amortisierung
181.300
181.300
179.000
198.600
121.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.900
-7.900
-1.200
-78.300
-33.538
Aktienbasierte Vergütung
48.100
48.100
46.400
30.800
19.279
Änderung des Betriebskapitals
-508.700
-508.700
-1.094.200
-531.400
330.185
Forderungen
52.200
52.200
-690.600
-531.800
47.879
Inventar
-68.400
-68.400
-817.000
-530.700
203.827
Verbindlichkeiten
-319.700
-319.700
552.900
449.600
-54.127
Sonstiges Betriebskapital
400.900
400.900
-88.400
12.400
487.260
Sonstige Posten (unbar)
14.300
14.300
18.900
26.500
26.182
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
493.200
493.200
11.000
67.100
543.931
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-92.300
-92.300
-99.400
-54.700
-56.671
Erwerbungen, netto
0
0
-186.800
0
-3.707.575
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.100
2.100
2.400
-4.000
22.376
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-89.600
-89.600
-283.600
2.500
-3.735.149
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.427.300
-3.427.300
-3.791.800
-3.454.600
-1.524.306
Zurückgekaufte Stammaktien
-75.000
-75.000
-11.100
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-134.000
-134.000
-57.400
-57.400
-30.139
Sonstige Finanzaktivitäten
-74.900
-74.900
-45.200
-44.700
-79.024
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-403.900
-403.900
583.900
-310.800
3.480.741
Netto-Änderung bei Cash
-3.200
-3.200
314.800
-236.600
298.233
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
527.300
527.300
212.600
449.100
150.902
Barbestand zum Ende des Zeitraums
524.100
524.100
527.300
212.600
449.135
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
493.200
493.200
11.000
67.100
543.931
Investitionsaufwand
-92.300
-92.300
-99.400
-54.700
-56.671
Freier Cashflow
400.900
400.900
-88.400
12.400
487.260