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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
279.033
100.560
223.426
227.343
163.460
Abschreibung und Amortisierung
174.665
121.600
62.107
62.997
64.017
Abgegrenzte Ertragsteuern
-37.559
-33.538
13.205
9.137
-50.396
Aktienbasierte Vergütung
22.931
19.279
19.062
16.445
14.809
Änderung des Betriebskapitals
63.217
330.185
-81.030
-13.561
-42.466
Forderungen
-353.710
47.879
11.453
-22.934
-112.977
Inventar
-119.876
203.827
-47.297
-8.702
-119.002
Verbindlichkeiten
503.876
-54.127
23.505
9.193
102.870
Sonstiges Betriebskapital
464.339
487.260
180.300
260.511
127.615
Sonstige Posten (unbar)
20.949
6.366
-11.175
-3.652
4.063
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
514.038
543.931
224.367
296.721
149.122
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.699
-56.671
-44.067
-36.210
-21.507
Erwerbungen, netto
750
-3.707.575
-27.597
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
19.763
29.097
10.864
2.068
16.212
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
25.160
-3.735.149
-60.800
-34.142
-5.295
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.726.766
-1.524.306
-1.247.214
-1.482.074
-1.720.666
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-2.901
-153.049
-127.169
-106.792
Ausgeschüttete Dividenden
-58.843
-30.139
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.693
-76.123
-15.128
-1.211
5.807
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-521.948
3.480.741
-109.766
-275.094
-141.196
Netto-Änderung bei Cash
22.669
298.233
54.559
-21.610
7.822
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
265.222
150.902
96.343
117.953
110.131
Barbestand zum Ende des Zeitraums
282.472
449.135
150.902
96.343
117.953
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
514.038
543.931
224.367
296.721
149.122
Investitionsaufwand
-49.699
-56.671
-44.067
-36.210
-21.507
Freier Cashflow
464.339
487.260
180.300
260.511
127.615