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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
815.000
815.000
633.000
558.000
414.000
Abschreibung und Amortisierung
477.000
477.000
426.000
441.000
385.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-58.000
-58.000
36.000
88.000
29.000
Aktienbasierte Vergütung
47.000
47.000
41.000
46.000
20.000
Änderung des Betriebskapitals
-97.000
-97.000
-109.000
-63.000
-72.000
Inventar
-58.000
-58.000
-368.000
-41.000
181.000
Verbindlichkeiten
-58.000
-58.000
306.000
109.000
-269.000
Sonstiges Betriebskapital
1.015.000
1.015.000
889.000
943.000
648.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-50.000
-88.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.201.000
1.201.000
1.038.000
1.073.000
784.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-186.000
-186.000
-149.000
-130.000
-136.000
Erwerbungen, netto
-308.000
-308.000
-89.000
-435.000
-40.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-492.000
-492.000
-235.000
-540.000
-155.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.521.000
-5.521.000
-6.117.000
-5.552.000
-4.077.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-409.000
-409.000
-473.000
-300.000
-207.000
Ausgeschüttete Dividenden
-123.000
-123.000
-111.000
-92.000
-93.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-143.000
-143.000
-94.000
-100.000
-120.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-633.000
-633.000
-708.000
-653.000
-619.000
Netto-Änderung bei Cash
79.000
79.000
68.000
-126.000
-5.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
541.000
541.000
473.000
599.000
604.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
620.000
620.000
541.000
473.000
599.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.201.000
1.201.000
1.038.000
1.073.000
784.000
Investitionsaufwand
-186.000
-186.000
-149.000
-130.000
-136.000
Freier Cashflow
1.015.000
1.015.000
889.000
943.000
648.000