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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
30.12.2015
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
225.423
294.944
262.261
304.887
398.628
Abschreibung und Amortisierung
-
109.297
103.248
69.795
64.734
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-5.299
-67.423
-10.228
4.981
Aktienbasierte Vergütung
-
25.315
21.287
20.813
26.019
Änderung des Betriebskapitals
-
-107.243
-132.498
56.514
-44.105
Forderungen
-
-54.611
-68.676
19.728
21.500
Inventar
-
-108.883
-8.955
45.340
20.147
Verbindlichkeiten
-
48.763
-91.722
-18.932
-76.650
Sonstiges Betriebskapital
815.260
221.366
99.345
399.091
398.832
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
19.590
23.435
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
844.333
314.671
188.811
449.307
448.260
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-93.305
-89.466
-50.216
-49.428
Erwerbungen, netto
-
-51.153
-921.537
-183.113
-129.550
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-14.122
733.983
-542.099
-202.942
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.152.927
-147.287
-275.729
-775.065
-380.136
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.453.954
-1.269.537
-1.102.748
-612.680
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-212.176
-387.787
Ausgeschüttete Dividenden
-
-46.277
-42.218
-32.430
-26.963
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-12.322
-6.844
-5.435
-11.981
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
1.978.111
-97.431
524.194
-248.914
Netto-Änderung bei Cash
-1.547.927
2.108.953
-165.083
172.293
-199.658
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.135.381
233.401
398.484
226.191
425.849
Barbestand zum Ende des Zeitraums
626.688
2.342.354
233.401
398.484
226.191
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
844.333
314.671
188.811
449.307
448.260
Investitionsaufwand
-
-93.305
-89.466
-50.216
-49.428
Freier Cashflow
815.260
221.366
99.345
399.091
398.832
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