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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-40.649
-40.947
-3.802
-56.906
Abschreibung und Amortisierung
8.120
8.493
10.060
14.563
Änderung des Betriebskapitals
-5.066
-5.844
3.500
-1.329
Inventar
1.755
1.122
5.209
-6.437
Sonstiges Betriebskapital
2.855
2.485
-8.988
-15.846
Sonstige Posten (unbar)
6.698
6.798
4.417
2.167
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.321
4.825
-6.839
619,686
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.340
-2.149
-16.466
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.458
-2.333
-2.141
-7.667
Netto-Änderung bei Cash
16.568
363,536
2.325
-2.284
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.085
2.675
349,477
2.634
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.607
3.038
2.675
349,477
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.321
4.825
-6.839
619,686
Investitionsaufwand
-
-2.340
-2.149
-16.466
Freier Cashflow
2.855
2.485
-8.988
-15.846