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Val-d'Or Mining Corporation (VZZ.V)
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Börsenschluss: 03:44PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
444,785
-537,021
20,919
-1.190
Abschreibung und Amortisierung
0
0,973
1,945
1,946
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-37,125
0
Aktienbasierte Vergütung
0
131,402
262,211
171,023
Änderung des Betriebskapitals
299,744
-287,261
-100,809
24,25
Forderungen
-212,632
-246,818
0
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-21,838
Sonstiges Betriebskapital
-1.044
-1.243
-717,71
-449,691
Sonstige Posten (unbar)
-
-92,835
-148,656
-9,553
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-106,169
-889,764
-436,822
-413,576
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-937,547
-353,357
-280,888
-36,115
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
123,776
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
37,125
184,908
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-848,11
-353,357
-119,987
148,793
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-2,769
Ausgegebene Stammaktien
0
1.396
703,79
760
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-32,283
-24,496
-76,301
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
121,458
1.641
726,757
873,672
Netto-Änderung bei Cash
-832,821
397,469
169,948
608,889
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.665
809,203
639,255
30,366
Barbestand zum Ende des Zeitraums
831,757
1.207
809,203
639,255
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-106,169
-889,764
-436,822
-413,576
Investitionsaufwand
-937,547
-353,357
-280,888
-36,115
Freier Cashflow
-1.044
-1.243
-717,71
-449,691
