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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6,754
-2.755
34.044
-352,463
Abschreibung und Amortisierung
7,896
5,834
5,756
6,397
Abgegrenzte Ertragsteuern
-154,168
47,239
4.096
0
Aktienbasierte Vergütung
87,785
843,927
1.121
107,544
Änderung des Betriebskapitals
21,606
4,967
13,035
42,848
Forderungen
-44,607
-30,824
-184,711
15,138
Sonstiges Betriebskapital
-306,216
-332,581
-1.489
-262,429
Sonstige Posten (unbar)
-
-336,041
1,393
-12,85
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-290,608
-318,259
-1.477
-262,429
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-14,322
-12,077
-210,058
Erwerbungen, netto
-
0
-8.561
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
74,522
Sonstige Investitionsaktivitäten
406,901
-419,868
-617,458
17,15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-711,796
-275,59
-9.191
96,922
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
4.500
1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
8.299
-6,45
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.258
1.293
14.926
1.034
Netto-Änderung bei Cash
255,096
699,601
4.258
868,043
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.348
5.449
1.191
322,672
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.603
6.149
5.449
1.191
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-290,608
-318,259
-1.477
-262,429
Investitionsaufwand
-
-14,322
-12,077
-210,058
Freier Cashflow
-306,216
-332,581
-1.489
-262,429
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