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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 01:31PM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.607
-2.078
-1.794
-692,559
-388,528
Abschreibung und Amortisierung
12,654
12,063
9,015
32,549
31,986
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-122,557
-63,603
-21,326
Aktienbasierte Vergütung
305,715
872,97
781,6
26,45
79,349
Änderung des Betriebskapitals
54,169
401,071
21,788
-274,331
147,837
Sonstiges Betriebskapital
-2.096
-2.428
-3.223
-1.853
-475,712
Sonstige Posten (unbar)
-0,074
0,119
-2,128
2,727
2,663
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.132
-789,209
-1.101
-935,757
-346,141
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-964,411
-1.638
-2.122
-917,326
-129,571
Erwerbungen von Investitionen
-
-77,171
-1.077
-2.577
-51,844
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
277,171
779,942
2.877
51,844
51,165
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
20,366
140,428
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
260,589
-935,565
-321,553
-3.422
10,178
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-75,546
-34,126
-33,622
-36,457
-32,566
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
5.231
503
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-462,601
-40,167
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
701,954
1.071
931,378
5.141
460,267
Netto-Änderung bei Cash
-169,004
-653,9
-491,351
782,482
124,304
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
547,951
744,605
1.236
453,474
329,17
Barbestand zum Ende des Zeitraums
378,947
90,705
744,605
1.236
453,474
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.132
-789,209
-1.101
-935,757
-346,141
Investitionsaufwand
-964,411
-1.638
-2.122
-917,326
-129,571
Freier Cashflow
-2.096
-2.428
-3.223
-1.853
-475,712