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Börsenschluss: 04:00PM EST
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
341.490
476.878
649.197
-58.595
Abschreibung und Amortisierung
133.920
137.484
140.995
136.239
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.839
34.617
21.601
-18.691
Aktienbasierte Vergütung
68.332
55.751
59.838
71.728
Änderung des Betriebskapitals
166.990
86.370
-265.196
-36.986
Forderungen
166.752
68.002
-110.947
29.733
Verbindlichkeiten
18.381
-36.258
81.954
-37.665
Sonstiges Betriebskapital
1.024.328
1.111.556
1.000.525
110.959
Sonstige Posten (unbar)
76.829
30.170
41.385
120.186
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.087.566
1.171.626
1.060.884
168.771
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.238
-60.070
-60.359
-57.812
Erwerbungen, netto
-
0
-10.412
-841.831
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
7.620
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
30.349
-27.279
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.889
-87.349
-2.559
-899.643
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.599.774
-36.737
-288.500
-500.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-551.726
-430.907
-49.864
-16.449
Ausgeschüttete Dividenden
-433.483
-548.017
-120.496
-112.414
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.956
-19.163
-386.984
-134.923
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-874.035
-957.859
-839.918
769.580
Netto-Änderung bei Cash
136.134
113.948
233.725
37.233
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
754.313
1.007.005
773.280
736.047
Barbestand zum Ende des Zeitraums
934.955
1.120.953
1.007.005
773.280
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.087.566
1.171.626
1.060.884
168.771
Investitionsaufwand
-63.238
-60.070
-60.359
-57.812
Freier Cashflow
1.024.328
1.111.556
1.000.525
110.959
