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Vicor Corporation (VICR)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.878
53.595
25.446
56.625
17.910
-
Abschreibung und Amortisierung
17.655
17.240
13.776
11.705
11.056
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30
-34
-72
18
-21
-
Aktienbasierte Vergütung
13.832
12.869
10.264
7.035
5.883
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.590
-9.190
-34.013
-20.939
-117
-
Forderungen
-
12.640
-10.586
-14.301
-2.816
-
Inventar
-
-5.236
-34.204
-10.134
-8.049
-
Verbindlichkeiten
-
-11.151
4.399
2.503
8.668
-
Sonstiges Betriebskapital
36.364
41.076
-41.027
6.683
6.089
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
7.556
-74
76
280
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66.997
74.528
22.939
54.444
34.742
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.633
-33.452
-63.966
-47.761
-28.653
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-70.900
-50.166
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
45.000
75.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
182
-35
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.633
-33.452
-18.966
-43.661
-78.819
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
109.681
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
-139
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-153
-224
-376
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.097
10.602
4.439
10.090
121.042
-
Netto-Änderung bei Cash
46.275
51.608
8.193
20.676
77.074
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
192.897
190.611
182.418
161.742
84.668
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
239.358
242.219
190.611
182.418
161.742
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66.997
74.528
22.939
54.444
34.742
-
Investitionsaufwand
-30.633
-33.452
-63.966
-47.761
-28.653
-
Freier Cashflow
36.364
41.076
-41.027
6.683
6.089
-