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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
464.172
541.540
607.183
-225.282
259.809
Abschreibung und Amortisierung
118.898
124.926
135.402
147.190
156.794
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-965
-7.724
-23.623
Aktienbasierte Vergütung
31.161
32.393
37.659
2.090
16.272
Änderung des Betriebskapitals
-119.143
-307.094
-96.739
342.510
-74.327
Forderungen
-15.191
77.940
-135.103
125.150
-3.515
Inventar
-21.962
-448.838
-33.744
320.384
-115.082
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
49.621
Sonstiges Betriebskapital
244.055
168.934
487.287
356.690
220.796
Sonstige Posten (unbar)
-8.313
-6.372
-34.536
150.612
25.036
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
496.917
413.488
617.510
415.030
361.030
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-252.862
-244.554
-130.223
-58.340
-140.234
Erwerbungen, netto
-
-
-163.968
0
-1.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
28.607
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-171.953
-182.404
-187.833
-57.510
-135.751
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-228.839
-16.559
-421.474
-260.418
-13.534
Ausgegebene Stammaktien
25.052
14.968
9.427
2.854
10.318
Zurückgekaufte Stammaktien
-250.947
-457.416
-249.407
-25.774
-264.241
Ausgeschüttete Dividenden
-130.412
-123.769
-90.462
-30.553
-110.346
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.095
-5.498
-2.837
-2.571
-6.001
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-292.241
-258.274
-754.753
83.538
-207.804
Netto-Änderung bei Cash
33.256
-28.829
-326.018
441.138
17.469
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
69.249
179.246
505.264
64.126
46.657
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101.972
150.417
179.246
505.264
64.126
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
496.917
413.488
617.510
415.030
361.030
Investitionsaufwand
-252.862
-244.554
-130.223
-58.340
-140.234
Freier Cashflow
244.055
168.934
487.287
356.690
220.796