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Börsenschluss: 04:00PM EST
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
396.269
427.390
379.998
301.118
Abschreibung und Amortisierung
28.484
27.448
29.455
19.859
Abgegrenzte Ertragsteuern
-83.464
11.079
-1.048
-6.663
Aktienbasierte Vergütung
318.080
234.636
185.001
115.906
Änderung des Betriebskapitals
74.357
20.661
-75.646
-18.182
Forderungen
-32.424
-67.020
-174.067
-55.531
Verbindlichkeiten
15.401
-2.997
754
2.813
Sonstiges Betriebskapital
771.127
764.463
551.246
433.054
Sonstige Posten (unbar)
35.682
37.495
31.024
28.487
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
771.127
764.463
551.246
437.375
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-4.321
Erwerbungen, netto
-5.647
-7.780
0
-448.162
Erwerbungen von Investitionen
-1.897.700
-1.117.076
-979.292
-752.518
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
893.290
792.918
654.341
688.091
Sonstige Investitionsaktivitäten
-13.524
-14.214
-8.683
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.023.581
-346.152
-333.634
-516.910
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-384
-1.039
-984
Sonstige Finanzaktivitäten
-66.035
-55.294
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-27.691
-4.140
33.818
10.010
Netto-Änderung bei Cash
-284.786
409.514
251.914
-72.381
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.153.131
731.711
479.797
552.178
Barbestand zum Ende des Zeitraums
872.986
1.141.225
731.711
479.797
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
771.127
764.463
551.246
437.375
Investitionsaufwand
-
-
-
-4.321
Freier Cashflow
771.127
764.463
551.246
433.054
