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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:37PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-186,133
-184,218
-206,207
-1.897
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
64,4
Änderung des Betriebskapitals
146,606
113,676
131,173
-157,284
Sonstiges Betriebskapital
-23,153
-55,717
-211,271
-918,623
Sonstige Posten (unbar)
16,374
14,825
3,513
-27,108
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23,153
-55,717
-71,521
-475,207
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-139,75
-443,416
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-139,75
-443,416
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-200
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.183
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25
45
50
983,451
Netto-Änderung bei Cash
1,847
-10,717
-161,271
64,828
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3,279
14,929
176,2
111,372
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,126
4,212
14,929
176,2
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23,153
-55,717
-71,521
-475,207
Investitionsaufwand
-
-
-139,75
-443,416
Freier Cashflow
-23,153
-55,717
-211,271
-918,623