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Börsenschluss: 02:31PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-191,102
-194,885
-600,565
886,069
Abschreibung und Amortisierung
1,404
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
33,614
16,966
40,265
-13,014
Forderungen
-2,083
-
-
-
Verbindlichkeiten
40,708
38,328
46,153
-8,185
Sonstiges Betriebskapital
-157,488
-160,639
-145,505
-101,72
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-157,488
-160,639
-145,505
-101,72
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
128,593
414,107
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
128,593
414,107
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
600
Netto-Änderung bei Cash
-157,488
-32,046
268,602
498,28
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
812,953
805,201
536,599
38,319
Barbestand zum Ende des Zeitraums
655,465
773,155
805,201
536,599
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-157,488
-160,639
-145,505
-101,72
Freier Cashflow
-157,488
-160,639
-145,505
-101,72
