VC - Visteon Corporation
NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.000
124.000
41.000
-56.000
70.000
Abschreibung und Amortisierung
108.000
108.000
108.000
104.000
100.000
Aktienbasierte Vergütung
26.000
26.000
18.000
18.000
17.000
Änderung des Betriebskapitals
-105.000
-105.000
-153.000
92.000
-17.000
Forderungen
-156.000
-156.000
-78.000
51.000
-33.000
Inventar
-105.000
-105.000
-92.000
-2.000
13.000
Verbindlichkeiten
146.000
146.000
28.000
-13.000
73.000
Sonstiges Betriebskapital
86.000
86.000
-12.000
64.000
41.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.000
-1.000
14.000
7.000
8.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
167.000
167.000
58.000
168.000
183.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-81.000
-81.000
-70.000
-104.000
-142.000
Erwerbungen, netto
-3.000
-3.000
-5.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.000
16.000
4.000
8.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8.000
-2.000
14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-68.000
-68.000
-63.000
-98.000
-128.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-350.000
-350.000
0
-400.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-16.000
-20.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.000
-5.000
-33.000
-5.000
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.000
-9.000
-29.000
-58.000
-49.000
Netto-Änderung bei Cash
68.000
68.000
-45.000
31.000
2.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
455.000
455.000
500.000
469.000
467.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
523.000
523.000
455.000
500.000
469.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
167.000
167.000
58.000
168.000
183.000
Investitionsaufwand
-81.000
-81.000
-70.000
-104.000
-142.000
Freier Cashflow
86.000
86.000
-12.000
64.000
41.000
