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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
154.000
124.000
41.000
-56.000
70.000
Abschreibung und Amortisierung
108.000
108.000
108.000
104.000
100.000
Aktienbasierte Vergütung
33.000
26.000
18.000
18.000
17.000
Änderung des Betriebskapitals
15.000
-105.000
-153.000
92.000
-17.000
Forderungen
69.000
-156.000
-78.000
51.000
-33.000
Inventar
30.000
-105.000
-92.000
-2.000
13.000
Verbindlichkeiten
-81.000
146.000
28.000
-13.000
73.000
Sonstiges Betriebskapital
225.000
86.000
-12.000
64.000
41.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.000
-1.000
14.000
7.000
8.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
334.000
167.000
58.000
168.000
183.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-109.000
-81.000
-70.000
-104.000
-142.000
Erwerbungen, netto
-3.000
-3.000
-5.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
16.000
4.000
8.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8.000
-2.000
14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.000
-68.000
-63.000
-98.000
-128.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.000
-350.000
0
-400.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-76.000
0
0
-16.000
-20.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-45.000
-5.000
-33.000
-5.000
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-121.000
-9.000
-29.000
-58.000
-49.000
Netto-Änderung bei Cash
120.000
68.000
-45.000
31.000
2.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
365.000
455.000
500.000
469.000
467.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
474.000
523.000
455.000
500.000
469.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
334.000
167.000
58.000
168.000
183.000
Investitionsaufwand
-109.000
-81.000
-70.000
-104.000
-142.000
Freier Cashflow
225.000
86.000
-12.000
64.000
41.000