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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.000
41.000
-56.000
70.000
164.000
Abschreibung und Amortisierung
108.000
108.000
104.000
100.000
91.000
Aktienbasierte Vergütung
19.000
18.000
18.000
17.000
8.000
Änderung des Betriebskapitals
-191.000
-153.000
92.000
-17.000
-51.000
Forderungen
-76.000
-78.000
51.000
-33.000
44.000
Inventar
-146.000
-92.000
-2.000
13.000
1.000
Verbindlichkeiten
51.000
28.000
-13.000
73.000
-19.000
Sonstiges Betriebskapital
-47.000
-12.000
64.000
41.000
77.000
Sonstige Posten (unbar)
14.000
14.000
7.000
8.000
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.000
58.000
168.000
183.000
204.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.000
-70.000
-104.000
-142.000
-127.000
Erwerbungen, netto
-6.000
-5.000
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.000
8.000
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
8.000
-2.000
14.000
13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69.000
-63.000
-98.000
-128.000
-98.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-400.000
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-16.000
-20.000
-300.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-14.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-33.000
-5.000
-10.000
-33.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-33.000
-29.000
-58.000
-49.000
-335.000
Netto-Änderung bei Cash
-81.000
-45.000
31.000
2.000
-242.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
486.000
500.000
469.000
467.000
709.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
410.000
455.000
500.000
469.000
467.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.000
58.000
168.000
183.000
204.000
Investitionsaufwand
-73.000
-70.000
-104.000
-142.000
-127.000
Freier Cashflow
-47.000
-12.000
64.000
41.000
77.000