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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
494.000
486.000
124.000
41.000
-56.000
Abschreibung und Amortisierung
97.000
104.000
108.000
108.000
104.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-313.000
0
0
-
Aktienbasierte Vergütung
36.000
34.000
26.000
18.000
18.000
Änderung des Betriebskapitals
11.000
-72.000
-105.000
-153.000
92.000
Forderungen
29.000
13.000
-156.000
-78.000
51.000
Inventar
6.000
52.000
-105.000
-92.000
-2.000
Verbindlichkeiten
-34.000
-130.000
146.000
28.000
-13.000
Sonstiges Betriebskapital
214.000
142.000
86.000
-12.000
64.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.000
-6.000
-1.000
14.000
7.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
355.000
267.000
167.000
58.000
168.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.000
-125.000
-81.000
-70.000
-104.000
Erwerbungen, netto
-
-1.000
-3.000
-5.000
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
12.000
4.000
8.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
3.000
4.000
8.000
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140.000
-123.000
-68.000
-63.000
-98.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17.000
-13.000
-350.000
0
-400.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-126.000
-106.000
0
0
-16.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-44.000
-45.000
-5.000
-33.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-182.000
-156.000
-9.000
-29.000
-58.000
Netto-Änderung bei Cash
20.000
-5.000
68.000
-45.000
31.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
487.000
523.000
455.000
500.000
469.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
520.000
518.000
523.000
455.000
500.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
355.000
267.000
167.000
58.000
168.000
Investitionsaufwand
-141.000
-125.000
-81.000
-70.000
-104.000
Freier Cashflow
214.000
142.000
86.000
-12.000
64.000