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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.417
132.024
315.625
93.203
63.381
Abschreibung und Amortisierung
46.974
41.570
32.541
29.696
30.220
Aktienbasierte Vergütung
-
1.666
3.767
3.607
0
Änderung des Betriebskapitals
114.635
-62.355
-106.484
-20.314
-35.439
Inventar
-20.017
-80.129
-67.871
-22.654
-15.733
Sonstiges Betriebskapital
-46.491
-177.121
210.154
49.904
3.577
Sonstige Posten (unbar)
10.484
2.035
6.021
1.412
931
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
160.143
26.094
325.031
117.183
71.678
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-206.634
-203.215
-114.877
-67.279
-68.101
Erwerbungen, netto
-
-64.011
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-20.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
20.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-671
39
-
709
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-268.898
-266.428
-113.617
-46.557
-87.683
Netto-Änderung bei Cash
-5.402
-128.120
192.933
51.866
-13.770
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118.082
299.612
105.025
53.885
68.025
Barbestand zum Ende des Zeitraums
112.680
170.306
299.612
105.025
53.885
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
160.143
26.094
325.031
117.183
71.678
Investitionsaufwand
-206.634
-203.215
-114.877
-67.279
-68.101
Freier Cashflow
-46.491
-177.121
210.154
49.904
3.577