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Börsenschluss: 05:04PM SGT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
345.934
369.617
312.051
297.325
Abschreibung und Amortisierung
34.341
32.851
36.879
41.607
Aktienbasierte Vergütung
1.240
1.008
1.958
2.072
Änderung des Betriebskapitals
-387.524
-152.566
-241.543
114.872
Inventar
-468.107
-29.798
-382.489
49.521
Sonstiges Betriebskapital
-3.117
235.489
90.475
425.104
Sonstige Posten (unbar)
-4.350
-8.401
-5.020
-5.760
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.921
269.085
101.835
453.150
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.038
-33.596
-11.360
-28.046
Erwerbungen von Investitionen
27
-1.353
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
314
2.651
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.312
-24.878
-2.089
-19.888
Netto-Änderung bei Cash
-222.773
17.479
-125.975
219.010
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
922.169
807.934
928.740
714.467
Barbestand zum Ende des Zeitraums
699.396
812.593
807.934
928.740
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.921
269.085
101.835
453.150
Investitionsaufwand
-15.038
-33.596
-11.360
-28.046
Freier Cashflow
-3.117
235.489
90.475
425.104
