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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.984.000
17.273.000
14.957.000
12.311.000
10.866.000
Abschreibung und Amortisierung
963.000
943.000
861.000
804.000
767.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-292.000
-483.000
-336.000
873.000
307.000
Aktienbasierte Vergütung
797.000
765.000
602.000
542.000
416.000
Änderung des Betriebskapitals
-12.006.000
-10.022.000
-7.657.000
-6.702.000
-8.398.000
Forderungen
-385.000
-250.000
-97.000
-343.000
-43.000
Verbindlichkeiten
80.000
34.000
67.000
88.000
21.000
Sonstiges Betriebskapital
19.121.000
19.696.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000
Sonstige Posten (unbar)
12.758.000
12.175.000
10.158.000
8.111.000
6.583.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.198.000
20.755.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.077.000
-1.059.000
-970.000
-705.000
-736.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.948.000
-75.000
-77.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.223.000
-4.484.000
-6.083.000
-5.182.000
-2.342.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.987.000
3.562.000
4.585.000
5.701.000
4.510.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-72.000
-25.000
128.000
109.000
72.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.385.000
-2.006.000
-4.288.000
-152.000
1.427.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-2.250.000
-1.000.000
-3.000.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.566.000
-12.101.000
-11.589.000
-8.676.000
-8.114.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.866.000
-3.751.000
-3.203.000
-2.798.000
-2.664.000
Sonstige Finanzaktivitäten
510.000
200.000
-198.000
-
-432.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.804.000
-17.772.000
-12.696.000
-14.410.000
-3.968.000
Netto-Änderung bei Cash
1.253.000
1.613.000
578.000
628.000
8.339.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.383.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
10.832.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.392.000
21.990.000
20.377.000
19.799.000
19.171.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.198.000
20.755.000
18.849.000
15.227.000
10.440.000
Investitionsaufwand
-1.077.000
-1.059.000
-970.000
-705.000
-736.000
Freier Cashflow
19.121.000
19.696.000
17.879.000
14.522.000
9.704.000