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Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIM5.SA)
São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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Börsenschluss: 05:07PM BRT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.390.926
1.390.926
1.615.538
9.070.524
672.790
Abschreibung und Amortisierung
1.061.970
1.061.970
902.681
982.741
1.000.223
Änderung des Betriebskapitals
3.586.524
3.586.524
-2.522.484
-3.636.632
794.388
Inventar
2.271.346
2.271.346
-2.496.568
-3.695.605
-86.350
Sonstiges Betriebskapital
1.583.899
1.583.899
-1.086.276
3.853.185
2.960.709
Sonstige Posten (unbar)
400.165
400.165
363.995
259.972
312.863
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.568.077
4.568.077
1.005.600
5.336.474
3.759.388
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.984.178
-2.984.178
-2.091.876
-1.483.289
-798.679
Erwerbungen, netto
0
0
-67
0
-22
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.473.782
-
-938.641
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
924.284
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.001.266
-2.001.266
-3.340.897
-325.729
-1.479.159
Netto-Änderung bei Cash
1.738.991
1.738.991
-3.424.970
3.079.729
2.008.322
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.916.047
2.916.047
6.341.017
3.261.288
1.252.966
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.655.038
4.655.038
2.916.047
6.341.017
3.261.288
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.568.077
4.568.077
1.005.600
5.336.474
3.759.388
Investitionsaufwand
-2.984.178
-2.984.178
-2.091.876
-1.483.289
-798.679
Freier Cashflow
1.583.899
1.583.899
-1.086.276
3.853.185
2.960.709
