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Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:54PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.084
-43.104
-157.674
-25.153
Abschreibung und Amortisierung
13.923
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.252
3.718
-1.610
-1.002
Aktienbasierte Vergütung
3.178
2.746
4.349
4.221
Änderung des Betriebskapitals
-3.552
-2.018
-24.030
-1.594
Inventar
-600
-2.663
-19.946
-910
Sonstiges Betriebskapital
-28.745
-20.781
-63.591
-30.492
Sonstige Posten (unbar)
19.840
61
20.061
101
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.299
-1.179
-50.945
-18.921
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.446
-19.602
-12.646
-11.571
Erwerbungen von Investitionen
-1.903
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.432
-58.929
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.446
-19.602
-14.078
-70.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.713
-7.343
-10.754
-6.093
Ausgegebene Stammaktien
26.822
19.896
57.689
61.631
Sonstige Finanzaktivitäten
244
-225
1.400
4.987
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25.325
17.437
63.418
73.973
Netto-Änderung bei Cash
16.346
-936
-1.805
-15.293
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.537
2.900
4.705
19.998
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-883
1.964
2.900
4.705
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.299
-1.179
-50.945
-18.921
Investitionsaufwand
-17.446
-19.602
-12.646
-11.571
Freier Cashflow
-28.745
-20.781
-63.591
-30.492