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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.708.000
6.708.000
11.548.000
12.890.000
1.343.000
Abschreibung und Amortisierung
3.366.000
3.366.000
3.188.000
2.953.000
2.698.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
199.000
199.000
531.000
1.645.000
-858.000
Aktienbasierte Vergütung
220.000
220.000
1.568.000
878.000
796.000
Änderung des Betriebskapitals
-372.000
-372.000
-369.000
-664.000
1.081.000
Forderungen
1.256.000
1.256.000
-322.000
-2.147.000
-1.562.000
Verbindlichkeiten
-1.377.000
-1.377.000
34.000
1.265.000
904.000
Sonstiges Betriebskapital
5.080.000
5.080.000
9.335.000
10.813.000
5.047.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.270.000
-1.270.000
-2.213.000
-417.000
-2.229.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.238.000
10.238.000
14.104.000
15.007.000
10.459.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.158.000
-5.158.000
-4.769.000
-4.194.000
-5.412.000
Erwerbungen, netto
-1.329.000
-1.329.000
-755.000
-602.000
-20.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.521.000
-3.521.000
-1.906.000
-312.000
-254.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.701.000
2.701.000
255.000
366.000
360.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.000
-19.000
-309.000
52.000
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.133.000
-7.133.000
-7.472.000
-3.818.000
-5.283.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.429.000
-2.429.000
-2.304.000
-2.773.000
-3.392.000
Ausgegebene Stammaktien
248.000
248.000
262.000
251.000
285.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.250.000
-2.250.000
-3.500.000
-500.000
-224.000
Ausgeschüttete Dividenden
-5.372.000
-5.372.000
-5.114.000
-3.437.000
-3.374.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-432.000
-432.000
-529.000
-364.000
-353.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.534.000
-5.534.000
-11.185.000
-6.823.000
-4.517.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.396.000
-2.396.000
-4.653.000
4.345.000
672.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.602.000
5.602.000
10.255.000
5.910.000
5.238.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.206.000
3.206.000
5.602.000
10.255.000
5.910.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.238.000
10.238.000
14.104.000
15.007.000
10.459.000
Investitionsaufwand
-5.158.000
-5.158.000
-4.769.000
-4.194.000
-5.412.000
Freier Cashflow
5.080.000
5.080.000
9.335.000
10.813.000
5.047.000