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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.379.000
6.379.000
6.998.000
6.523.000
5.349.000
Abschreibung und Amortisierung
2.318.000
2.318.000
2.246.000
2.208.000
2.210.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
117.000
117.000
262.000
154.000
340.000
Änderung des Betriebskapitals
-303.000
-303.000
8.000
203.000
266.000
Forderungen
-177.000
-177.000
-169.000
-217.000
90.000
Inventar
-2.000
-2.000
-120.000
17.000
113.000
Verbindlichkeiten
-215.000
-215.000
565.000
184.000
-73.000
Sonstiges Betriebskapital
4.773.000
4.773.000
5.742.000
6.096.000
5.613.000
Sonstige Posten (unbar)
-132.000
-132.000
-152.000
-56.000
490.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.379.000
8.379.000
9.362.000
9.032.000
8.540.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.606.000
-3.606.000
-3.620.000
-2.936.000
-2.927.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-46.000
-70.000
-136.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
46.000
94.000
141.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-61.000
-61.000
149.000
227.000
246.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.667.000
-3.667.000
-3.471.000
-2.709.000
-2.676.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.190.000
-2.190.000
-2.291.000
-1.299.000
-2.381.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-705.000
-705.000
-6.282.000
-7.291.000
-3.705.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.173.000
-3.173.000
-3.159.000
-2.800.000
-2.626.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-156.000
-156.000
-235.000
31.000
-67.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.625.000
-4.625.000
-5.887.000
-7.158.000
-4.902.000
Netto-Änderung bei Cash
87.000
87.000
4.000
-835.000
962.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
987.000
987.000
983.000
1.818.000
856.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.074.000
1.074.000
987.000
983.000
1.818.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.379.000
8.379.000
9.362.000
9.032.000
8.540.000
Investitionsaufwand
-3.606.000
-3.606.000
-3.620.000
-2.936.000
-2.927.000
Freier Cashflow
4.773.000
4.773.000
5.742.000
6.096.000
5.613.000