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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.361.000
22.381.000
20.120.000
17.285.000
15.403.000
Abschreibung und Amortisierung
3.999.000
3.972.000
3.400.000
3.103.000
2.891.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
60.000
-245.000
-673.000
130.000
-8.000
Aktienbasierte Vergütung
1.069.000
1.059.000
925.000
800.000
679.000
Änderung des Betriebskapitals
-14.083.000
1.643.000
2.246.000
1.522.000
2.895.000
Forderungen
-4.970.000
-3.114.000
-2.523.000
-1.000.000
-688.000
Verbindlichkeiten
1.489.000
3.516.000
1.964.000
1.162.000
5.348.000
Sonstiges Betriebskapital
10.516.000
25.682.000
23.404.000
19.889.000
20.123.000
Sonstige Posten (unbar)
-395.000
-505.000
-331.000
-944.000
-52.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.885.000
29.068.000
26.206.000
22.343.000
22.174.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.369.000
-3.386.000
-2.802.000
-2.454.000
-2.051.000
Erwerbungen, netto
-5.316.000
-10.136.000
-21.458.000
-4.821.000
-7.139.000
Erwerbungen von Investitionen
-18.218.000
-18.314.000
-18.825.000
-17.139.000
-16.577.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.252.000
16.537.000
11.988.000
15.296.000
13.741.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.243.000
-275.000
2.621.000
-1.254.000
-506.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.894.000
-15.574.000
-28.476.000
-10.372.000
-12.532.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.500.000
-2.125.000
-3.015.000
-3.150.000
-3.150.000
Ausgegebene Stammaktien
1.495.000
1.353.000
1.253.000
1.355.000
1.440.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.072.000
-8.000.000
-7.000.000
-5.000.000
-4.250.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.953.000
-6.761.000
-5.991.000
-5.280.000
-4.584.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.227.000
-2.401.000
3.428.000
-1.011.000
1.218.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.488.000
-11.529.000
4.226.000
-7.455.000
-3.590.000
Netto-Änderung bei Cash
-13.499.000
2.062.000
1.990.000
4.454.000
5.936.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.913.000
23.365.000
21.375.000
16.921.000
10.985.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.416.000
25.427.000
23.365.000
21.375.000
16.921.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.885.000
29.068.000
26.206.000
22.343.000
22.174.000
Investitionsaufwand
-3.369.000
-3.386.000
-2.802.000
-2.454.000
-2.051.000
Freier Cashflow
10.516.000
25.682.000
23.404.000
19.889.000
20.123.000