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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.788.000
-18.979.000
-4.169.000
397.000
610.000
Abschreibung und Amortisierung
1.854.000
2.451.000
1.306.000
1.077.000
1.750.000
Änderung des Betriebskapitals
-12.079.000
-8.770.000
4.732.000
-3.000
-612.000
Inventar
116.000
-3.203.000
-655.000
301.000
185.000
Sonstiges Betriebskapital
-9.258.000
-15.682.000
2.913.000
516.000
277.000
Sonstige Posten (unbar)
-415.000
69.000
-647.000
-369.000
-362.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.673.000
-15.159.000
3.621.000
1.241.000
932.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-585.000
-523.000
-708.000
-725.000
-655.000
Erwerbungen, netto
-29.000
-29.000
-12.000
-17.000
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-227.000
-568.000
-7.374.000
-1.081.000
-659.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.255.000
2.292.000
545.000
667.000
1.512.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-66.000
-1.000
-1.000
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.622.000
1.227.000
-7.520.000
-1.128.000
220.000
Netto-Änderung bei Cash
2.338.000
2.103.000
2.663.000
-566.000
-326.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.025.000
2.919.000
243.000
825.000
1.138.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.363.000
4.591.000
2.919.000
243.000
825.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.673.000
-15.159.000
3.621.000
1.241.000
932.000
Investitionsaufwand
-585.000
-523.000
-708.000
-725.000
-655.000
Freier Cashflow
-9.258.000
-15.682.000
2.913.000
516.000
277.000