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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.090.000
-4.169.000
397.000
610.000
-452.000
Abschreibung und Amortisierung
2.203.000
1.306.000
1.077.000
1.750.000
1.532.000
Änderung des Betriebskapitals
3.767.000
4.732.000
-3.000
-612.000
493.000
Inventar
-759.000
-655.000
301.000
185.000
-25.000
Sonstiges Betriebskapital
660.000
2.913.000
516.000
277.000
603.000
Sonstige Posten (unbar)
494.000
-647.000
-369.000
-362.000
161.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.319.000
3.621.000
1.241.000
932.000
1.241.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-659.000
-708.000
-725.000
-655.000
-638.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.385.000
-7.374.000
-1.081.000
-659.000
-1.498.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.527.000
545.000
667.000
1.512.000
657.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-1.000
3.000
90.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.440.000
-7.520.000
-1.128.000
220.000
-1.263.000
Netto-Änderung bei Cash
2.959.000
2.663.000
-566.000
-326.000
297.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
872.000
243.000
825.000
1.138.000
851.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.830.000
2.919.000
243.000
825.000
1.138.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.319.000
3.621.000
1.241.000
932.000
1.241.000
Investitionsaufwand
-659.000
-708.000
-725.000
-655.000
-638.000
Freier Cashflow
660.000
2.913.000
516.000
277.000
603.000