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Börsenschluss: 03:34PM CEST
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.912
-3.384
-4.414
-34.393
-5.253
Abschreibung und Amortisierung
116,965
343,087
620,383
2.134
2.254
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-
0
-2.765
0
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
249,762
Änderung des Betriebskapitals
-111,94
410,068
-30,986
2.104
-2.793
Forderungen
114,78
146,37
-179,009
1.772
-962,522
Inventar
0
173,076
-134,322
-1.950
59,64
Verbindlichkeiten
-154,687
88,975
34,932
-
-1.105
Sonstiges Betriebskapital
-270,882
-331,56
-821,763
824,307
-15.830
Sonstige Posten (unbar)
302,354
221,375
-273,018
2.561
447,455
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-270,882
-331,56
-821,763
831,31
-5.737
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-7,003
-10.093
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.214
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-8,144
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
95,805
-
1.126
Sonstige Investitionsaktivitäten
220,648
-152,786
-63,233
-3.864
2.572
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-414,776
0,098
36,898
-5.082
-6.395
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13,372
-34,113
-80,161
-3.113
-184,164
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
12.596
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
303,675
790
645,482
-3.532
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
671,787
247,163
701,199
-748,105
15.755
Netto-Änderung bei Cash
-13,874
-84,299
-83,666
-4.999
3.624
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56,162
114,275
197,941
5.208
1.585
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42,288
29,976
114,275
197,941
5.208
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-270,882
-331,56
-821,763
831,31
-5.737
Investitionsaufwand
-
-
-
-7,003
-10.093
Freier Cashflow
-270,882
-331,56
-821,763
824,307
-15.830
