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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.163.414
1.800.839
850.463
893.383
373.526
Abschreibung und Amortisierung
1.020.733
1.020.660
913.834
1.267.163
1.144.705
Abgegrenzte Ertragsteuern
403.093
402.553
281.362
-69.122
-97.465
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
10.434
7.661
Änderung des Betriebskapitals
-1.708.697
-1.708.544
-983.453
574.251
-362.413
Forderungen
-778.391
-779.239
-956.779
136.432
372.985
Inventar
-1.003.379
-1.004.819
-1.626.670
-125.001
-357.553
Verbindlichkeiten
1.555.168
1.557.837
2.425.821
1.147.541
-31.605
Sonstiges Betriebskapital
787.428
785.738
1.305.148
1.987.305
1.684.806
Sonstige Posten (unbar)
706.715
706.580
802.035
683.299
1.288.841
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.006.296
2.004.694
2.585.960
3.138.119
2.924.852
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.218.868
-1.218.956
-1.280.812
-1.150.814
-1.240.046
Erwerbungen, netto
-34.222
-33.985
-25.700
-28.840
-79.124
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.404.613
4.407.638
2.022.710
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.976.718
3.980.699
2.334
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.895.140
7.903.101
724.136
-2.136.405
-1.835.261
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.197.136
-6.199.622
-2.731.197
-3.155.789
-2.966.420
Ausgeschüttete Dividenden
-638.045
-638.280
-705.753
-284.767
-596.436
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.460
-8.297
-177
-2.548
4.670
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.727.094
-6.731.716
-2.802.574
-592.333
-2.922.229
Netto-Änderung bei Cash
2.952.171
2.953.713
6.561
546.115
-1.823.572
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.627
2.668.055
2.661.494
2.115.379
3.938.951
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.000.123
5.621.768
2.668.055
2.661.494
2.115.379
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.006.296
2.004.694
2.585.960
3.138.119
2.924.852
Investitionsaufwand
-1.218.868
-1.218.956
-1.280.812
-1.150.814
-1.240.046
Freier Cashflow
787.428
785.738
1.305.148
1.987.305
1.684.806
