Deutsche Märkte öffnen in 6 Stunden 45 Minuten

UGI Corporation (UGI)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
26,00+0,47 (+1,84%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
26,00 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 07:36PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-454.000
-1.502.000
1.073.000
1.467.000
532.000
Abschreibung und Amortisierung
538.000
532.000
518.000
502.000
484.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-86.000
-420.000
221.000
478.000
146.000
Aktienbasierte Vergütung
-
17.000
15.000
21.000
15.000
Änderung des Betriebskapitals
435.000
269.000
-544.000
-191.000
-96.000
Forderungen
388.000
212.000
-431.000
-233.000
-18.000
Inventar
182.000
247.000
-224.000
-231.000
-5.000
Verbindlichkeiten
-283.000
-291.000
85.000
366.000
3.000
Sonstiges Betriebskapital
546.000
133.000
-88.000
791.000
447.000
Sonstige Posten (unbar)
-126.000
-401.000
22.000
514.000
43.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.466.000
1.107.000
716.000
1.481.000
1.102.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-920.000
-974.000
-804.000
-690.000
-655.000
Erwerbungen, netto
-125.000
-155.000
-289.000
-462.000
-16.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
22.000
26.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
11.000
39.000
22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-971.000
-1.077.000
-1.012.000
-1.113.000
-649.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.207.000
-2.031.000
-978.000
-440.000
-535.000
Ausgegebene Stammaktien
7.000
12.000
19.000
19.000
2.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.000
-22.000
-38.000
0
-38.000
Ausgeschüttete Dividenden
-311.000
-308.000
-296.000
-282.000
-273.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-537.800
-16.000
-16.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-713.000
-168.000
-51.000
166.000
-635.000
Netto-Änderung bei Cash
-242.000
-129.000
-408.000
520.000
-154.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
544.000
469.000
877.000
357.000
511.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
326.000
340.000
469.000
877.000
357.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.466.000
1.107.000
716.000
1.481.000
1.102.000
Investitionsaufwand
-920.000
-974.000
-804.000
-690.000
-655.000
Freier Cashflow
546.000
133.000
-88.000
791.000
447.000