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Börsenschluss: 05:35PM CET
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.407.000
-2.785.000
3.373.000
3.892.439
Änderung des Betriebskapitals
-
74.837.000
-27.347.000
-39.525.187
Sonstiges Betriebskapital
-
81.893.000
-18.392.000
-32.536.096
Sonstige Posten (unbar)
-
1.904.000
-848.000
1.061.018
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
83.323.000
-16.207.000
-30.959.526
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.430.000
-2.185.000
-1.576.570
Erwerbungen, netto
-
-26.000
-20.000
-484.934
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
569.000
2.815.000
-1.219.647
Netto-Änderung bei Cash
-
84.552.000
-13.707.000
-33.479.757
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
17.305.000
30.991.000
64.493.411
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
101.707.000
17.305.000
30.991.361
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
83.323.000
-16.207.000
-30.959.526
Investitionsaufwand
-
-1.430.000
-2.185.000
-1.576.570
Freier Cashflow
-
81.893.000
-18.392.000
-32.536.096