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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.904.000
1.540.000
-2.785.000
3.373.000
3.892.439
Änderung des Betriebskapitals
-13.953.000
-14.942.000
74.837.000
-27.347.000
-39.525.187
Sonstiges Betriebskapital
-10.595.000
-8.758.000
81.893.000
-18.392.000
-32.536.096
Sonstige Posten (unbar)
1.639.000
1.921.000
1.904.000
-848.000
1.061.018
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.345.000
-7.521.000
83.323.000
-16.207.000
-30.959.526
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.250.000
-1.237.000
-1.430.000
-2.185.000
-1.576.570
Erwerbungen, netto
-76.000
-100.000
-26.000
-20.000
-484.934
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-719.000
-699.000
569.000
2.815.000
-1.219.647
Netto-Änderung bei Cash
-14.228.000
-9.628.000
84.552.000
-13.707.000
-33.479.757
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
136.036.000
117.003.000
17.305.000
30.991.000
64.493.411
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121.808.000
107.407.000
101.707.000
17.305.000
30.991.361
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.345.000
-7.521.000
83.323.000
-16.207.000
-30.959.526
Investitionsaufwand
-1.250.000
-1.237.000
-1.430.000
-2.185.000
-1.576.570
Freier Cashflow
-10.595.000
-8.758.000
81.893.000
-18.392.000
-32.536.096