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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-338.400
-494.200
79.100
103.100
Abschreibung und Amortisierung
961.700
1.087.900
444.900
658.700
Aktienbasierte Vergütung
55.700
62.000
54.100
56.800
Änderung des Betriebskapitals
-260.600
72.300
90.800
104.500
Inventar
15.600
-2.600
2.500
10.900
Sonstiges Betriebskapital
-599.400
-425.800
-282.200
72.200
Sonstige Posten (unbar)
-1.071.100
-1.103.900
-867.500
-740.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-587.200
-354.200
-191.600
169.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.200
-71.600
-90.600
-96.800
Erwerbungen von Investitionen
-13.300
-51.400
-113.400
-200.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-26.500
-15.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.600
-107.900
-152.000
-114.900
Netto-Änderung bei Cash
-110.700
126.500
-203.700
553.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.446.500
1.391.400
1.565.200
986.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.335.800
1.464.600
1.391.400
1.565.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-587.200
-354.200
-191.600
169.000
Investitionsaufwand
-12.200
-71.600
-90.600
-96.800
Freier Cashflow
-599.400
-425.800
-282.200
72.200
