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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.887.000
1.887.000
-9.141.000
-496.000
-6.768.000
Abschreibung und Amortisierung
823.000
823.000
947.000
902.000
575.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.000
26.000
-441.000
-692.000
-266.000
Aktienbasierte Vergütung
1.935.000
1.935.000
1.793.000
1.168.000
827.000
Änderung des Betriebskapitals
165.000
165.000
335.000
1.682.000
732.000
Forderungen
-758.000
-758.000
-542.000
-597.000
142.000
Verbindlichkeiten
64.000
64.000
-133.000
90.000
-133.000
Sonstiges Betriebskapital
3.362.000
3.362.000
390.000
-743.000
-3.361.000
Sonstige Posten (unbar)
-48.000
-48.000
-7.000
4.000
2.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.585.000
3.585.000
642.000
-445.000
-2.745.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-223.000
-223.000
-252.000
-298.000
-616.000
Erwerbungen, netto
0
0
-59.000
-2.314.000
-1.471.000
Erwerbungen von Investitionen
-8.826.000
-8.826.000
-1.722.000
-2.095.000
-2.111.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.069.000
5.069.000
376.000
2.791.000
1.360.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
33.000
33.000
-6.000
-285.000
-122.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.226.000
-3.226.000
-1.637.000
-1.201.000
-2.869.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.871.000
-2.871.000
-264.000
-842.000
-1.642.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
255.000
675.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-178.000
-178.000
-68.000
74.000
21.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-95.000
-95.000
15.000
1.780.000
1.379.000
Netto-Änderung bei Cash
327.000
327.000
-1.128.000
65.000
-4.327.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.677.000
6.677.000
7.805.000
7.391.000
12.067.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.004.000
7.004.000
6.677.000
7.805.000
7.391.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.585.000
3.585.000
642.000
-445.000
-2.745.000
Investitionsaufwand
-223.000
-223.000
-252.000
-298.000
-616.000
Freier Cashflow
3.362.000
3.362.000
390.000
-743.000
-3.361.000