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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
222.698
360.060
-549.177
92.139
-46.302
Abschreibung und Amortisierung
140.592
141.144
164.984
186.425
181.768
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.133
-2.642
43.992
38.132
-38.544
Aktienbasierte Vergütung
45.186
43.794
42.070
49.618
41.783
Änderung des Betriebskapitals
21.139
22.539
202.908
126.992
696.097
Forderungen
7.352
-31.153
167.614
-45.450
186.834
Inventar
37.616
93.287
15.306
149.519
109.919
Verbindlichkeiten
51.149
26.027
-40.673
59.458
26.413
Sonstiges Betriebskapital
392.757
595.070
120.573
363.229
457.845
Sonstige Posten (unbar)
31.633
43.829
12.070
254
254
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
493.974
664.829
212.864
509.031
628.230
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-101.217
-69.759
-92.291
-145.802
-170.385
Erwerbungen, netto
-
0
-40.280
0
-39.207
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.311
-4.597
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-100.365
-68.346
66.345
-147.113
-202.904
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-506.280
-800.000
-162.817
-695.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
76.710
83.855
-56.644
-6.725
-2.448
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-725.806
-418.737
436.853
-137.070
-189.868
Netto-Änderung bei Cash
-337.554
154.355
732.507
229.948
247.925
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.359.680
1.528.515
796.008
566.060
318.135
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.027.483
1.682.870
1.528.515
796.008
566.060
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
493.974
664.829
212.864
509.031
628.230
Investitionsaufwand
-101.217
-69.759
-92.291
-145.802
-170.385
Freier Cashflow
392.757
595.070
120.573
363.229
457.845