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Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 09:35AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
204.400
204.400
188.800
151.700
109.000
Abschreibung und Amortisierung
202.400
202.400
201.500
198.700
224.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
23.200
23.200
97.400
106.900
63.800
Aktienbasierte Vergütung
2.000
2.000
2.000
-2.900
2.700
Änderung des Betriebskapitals
-40.000
-40.000
25.800
-35.200
13.300
Inventar
-12.500
-12.500
1.800
-15.700
7.300
Sonstiges Betriebskapital
-178.700
-178.700
130.500
99.500
199.700
Sonstige Posten (unbar)
3.600
3.600
4.600
3.600
16.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
300.800
300.800
408.100
330.000
342.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-479.500
-479.500
-277.600
-230.500
-142.400
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-32.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.800
-18.800
-2.900
-5.300
-3.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-498.300
-498.300
-280.500
-203.700
-177.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.800
-4.800
-3.900
-42.700
-232.200
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.200
-1.200
-2.700
-500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.900
-7.900
-7.700
-44.900
-150.000
Netto-Änderung bei Cash
-203.200
-203.200
120.300
81.600
12.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
376.000
376.000
255.700
174.100
161.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
172.800
172.800
376.000
255.700
174.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
300.800
300.800
408.100
330.000
342.100
Investitionsaufwand
-479.500
-479.500
-277.600
-230.500
-142.400
Freier Cashflow
-178.700
-178.700
130.500
99.500
199.700