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Börsenschluss: 05:50PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-111.784
-221.409
-1.135.626
1.465.659
Abschreibung und Amortisierung
612.555
544.848
495.177
465.549
Abgegrenzte Ertragsteuern
-74.609
-228.774
1.064.396
-1.122.511
Aktienbasierte Vergütung
800.279
629.901
474.932
378.025
Änderung des Betriebskapitals
-170.812
5.033
-24.595
18.700
Forderungen
-50.336
-189.946
-188.039
-67.000
Verbindlichkeiten
-70.154
20.869
18.232
2.946
Sonstiges Betriebskapital
-852.515
-378.857
119.516
762.676
Sonstige Posten (unbar)
2.453
2.975
90.969
96.392
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.325
632.689
992.870
1.303.364
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-868.840
-1.011.546
-873.354
-540.688
Erwerbungen, netto
-19.144
-32.702
-48.016
-29.664
Erwerbungen von Investitionen
-3.306.993
-3.845.920
-6.284.307
-5.849.274
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.163.951
4.984.394
5.646.992
5.295.213
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.008.320
-50.065
-11.050
2.281
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
984.251
52.623
-1.560.565
-1.115.974
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-954.000
-954.565
-23.062
-1.001.677
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
42.378
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.512.925
-930.530
-245.292
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-35.896
-257.220
-37.249
-27.664
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.423.766
-472.823
755.310
-286.175
Netto-Änderung bei Cash
-1.423.190
212.489
187.615
-98.785
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.148.502
2.011.276
1.827.666
1.921.875
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.725.312
2.210.685
2.011.276
1.827.666
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.325
632.689
992.870
1.303.364
Investitionsaufwand
-868.840
-1.011.546
-873.354
-540.688
Freier Cashflow
-852.515
-378.857
119.516
762.676