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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
223.872
-221.409
-1.135.626
1.465.659
1.205.596
Abschreibung und Amortisierung
574.079
544.848
495.177
465.549
425.498
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.194
-228.774
1.064.396
-1.122.511
-801.720
Aktienbasierte Vergütung
696.291
629.901
474.932
378.025
326.228
Änderung des Betriebskapitals
-46.017
5.033
-24.595
18.700
89.322
Forderungen
-188.506
-189.946
-188.039
-67.000
-130.871
Verbindlichkeiten
10.067
20.869
18.232
2.946
-1.533
Sonstiges Betriebskapital
-624.943
-378.857
119.516
762.676
855.777
Sonstige Posten (unbar)
4.228
2.975
90.969
96.392
91.787
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
368.596
632.689
992.870
1.303.364
1.339.711
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-993.539
-1.011.546
-873.354
-540.688
-483.934
Erwerbungen, netto
-24.324
-32.702
-48.016
-29.664
-33.572
Erwerbungen von Investitionen
-3.546.374
-3.845.920
-6.284.307
-5.849.274
-5.337.771
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.983.274
4.984.394
5.646.992
5.295.213
3.791.694
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.009.020
-50.065
-11.050
2.281
-5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
437.166
52.623
-1.560.565
-1.115.974
-2.055.513
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-954.000
-954.565
-23.062
-1.001.677
-90.351
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
42.378
29.288
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.846.737
-930.530
-245.292
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-31.873
-257.220
-37.249
-27.664
-300.996
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.763.654
-472.823
755.310
-286.175
978.116
Netto-Änderung bei Cash
-1.957.892
212.489
187.615
-98.785
262.314
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.271.478
2.011.276
1.827.666
1.921.875
1.673.857
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.313.586
2.210.685
2.011.276
1.827.666
1.921.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
368.596
632.689
992.870
1.303.364
1.339.711
Investitionsaufwand
-993.539
-1.011.546
-873.354
-540.688
-483.934
Freier Cashflow
-624.943
-378.857
119.516
762.676
855.777