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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2019
30.9.2018
30.9.2017
30.9.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-132.900
416.200
732.500
644.800
1.037.400
Abschreibung und Amortisierung
-
509.600
438.900
517.800
578.500
Änderung des Betriebskapitals
-
-77.500
-120.800
384.200
-13.400
Inventar
-
-3.100
-10.000
-18.500
-9.500
Sonstiges Betriebskapital
117.000
127.900
194.700
534.100
337.300
Sonstige Posten (unbar)
-
-88.400
-109.800
-97.800
37.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.104.000
1.114.900
1.150.900
1.583.100
1.034.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-987.000
-956.200
-1.049.000
-697.400
Erwerbungen, netto
-
-294.700
-135.600
-80.300
-10.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-41.700
-34.900
362.100
-45.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-726.000
-1.141.400
-845.700
-687.700
239.000
Netto-Änderung bei Cash
-54.700
-790.300
68.300
161.600
611.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.091.600
2.548.000
2.516.100
2.403.600
1.682.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.036.800
1.747.600
2.548.000
2.516.100
2.403.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.104.000
1.114.900
1.150.900
1.583.100
1.034.700
Investitionsaufwand
-
-987.000
-956.200
-1.049.000
-697.400
Freier Cashflow
117.000
127.900
194.700
534.100
337.300
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