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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2019
30.9.2018
30.9.2017
30.9.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
426.800
416.200
732.500
644.800
1.037.400
Abschreibung und Amortisierung
-
509.600
438.900
517.800
578.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-77.500
-120.800
384.200
-13.400
Forderungen
-
-
-
-
-
Inventar
-
-3.100
-10.000
-18.500
-9.500
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
327.000
127.900
194.700
534.100
337.300
Sonstige Posten (unbar)
-
-88.400
-109.800
-97.800
37.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.314.000
1.114.900
1.150.900
1.583.100
1.034.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-987.000
-956.200
-1.049.000
-697.400
Erwerbungen, netto
-
-294.700
-135.600
-80.300
-10.500
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.171.600
-765.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
418.700
12.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-41.700
-34.900
362.100
-45.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-898.600
-1.141.400
-845.700
-687.700
239.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-232.400
-162.700
-513.400
-275.300
Ausgegebene Stammaktien
-
9.900
39.500
3.700
-54.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-400
-1.000
-22.300
-54.200
Ausgeschüttete Dividenden
-
-423.300
-381.800
-368.200
-327.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-800
-107.200
-8.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
Netto-Änderung bei Cash
-88.300
-790.300
68.300
161.600
611.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
919.700
2.548.000
2.516.100
2.403.600
1.682.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
831.500
1.747.600
2.548.000
2.516.100
2.403.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.314.000
1.114.900
1.150.900
1.583.100
1.034.700
Investitionsaufwand
-
-987.000
-956.200
-1.049.000
-697.400
Freier Cashflow
327.000
127.900
194.700
534.100
337.300
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