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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
439.300
305.800
-277.300
-2.467.200
-3.148.400
Abschreibung und Amortisierung
850.200
859.100
883.500
1.012.400
1.573.500
Änderung des Betriebskapitals
131.500
174.800
1.062.700
882.800
-1.268.100
Inventar
-6.900
-6.200
-16.400
16.200
33.100
Sonstiges Betriebskapital
1.065.200
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900
Sonstige Posten (unbar)
65.400
120.700
381.200
624.600
619.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.695.700
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-630.500
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
Erwerbungen, netto
-
-700
0
-5.300
-40.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-17.900
31.400
1.600
546.300
-9.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-420.800
-492.200
-308.200
704.700
161.800
Netto-Änderung bei Cash
155.300
310.500
138.600
319.800
-497.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.542.700
1.736.900
1.586.100
1.233.100
1.747.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.698.100
2.060.500
1.736.900
1.586.100
1.233.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.695.700
1.637.300
2.077.800
-151.300
-2.771.900
Investitionsaufwand
-630.500
-666.200
-515.700
-299.700
-587.000
Freier Cashflow
1.065.200
971.100
1.562.100
-451.000
-3.358.900