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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
201.600
-277.300
-2.467.200
-3.148.400
416.200
Abschreibung und Amortisierung
932.800
883.500
1.012.400
1.573.500
509.600
Änderung des Betriebskapitals
-213.600
1.062.700
882.800
-1.268.100
-77.500
Inventar
-14.400
-16.400
16.200
33.100
-3.100
Sonstiges Betriebskapital
545.500
1.562.100
-451.000
-3.358.900
127.900
Sonstige Posten (unbar)
118.200
381.200
624.600
619.000
-88.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.186.800
2.077.800
-151.300
-2.771.900
1.114.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-641.300
-515.700
-299.700
-587.000
-987.000
Erwerbungen, netto
1.500
0
-5.300
-40.800
-294.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
119.000
1.600
546.300
-9.600
-41.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-331.700
-308.200
704.700
161.800
-1.141.400
Netto-Änderung bei Cash
545.800
138.600
319.800
-497.600
-790.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.583.400
1.586.100
1.233.100
1.747.600
2.548.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.129.400
1.736.900
1.586.100
1.233.100
1.747.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.186.800
2.077.800
-151.300
-2.771.900
1.114.900
Investitionsaufwand
-641.300
-515.700
-299.700
-587.000
-987.000
Freier Cashflow
545.500
1.562.100
-451.000
-3.358.900
127.900