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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
16,06 -0,02 (-0,11%)
Nachbörse: 06:02PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
841.000
841.000
1.615.000
1.655.000
1.207.000
Abschreibung und Amortisierung
4.069.000
4.069.000
3.452.000
3.216.000
3.012.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-140.000
-140.000
31.000
47.000
76.000
Aktienbasierte Vergütung
117.000
117.000
122.000
139.000
27.000
Änderung des Betriebskapitals
-326.000
-326.000
-193.000
-82.000
270.000
Forderungen
-184.000
-184.000
-312.000
-290.000
-231.000
Inventar
53.000
53.000
-89.000
-41.000
30.000
Sonstiges Betriebskapital
1.288.000
1.288.000
1.164.000
-928.000
1.752.000
Sonstige Posten (unbar)
-186.000
-186.000
-234.000
-343.000
-202.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.499.000
4.499.000
4.811.000
4.388.000
4.574.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.211.000
-3.211.000
-3.647.000
-5.316.000
-2.822.000
Erwerbungen, netto
-1.289.000
-1.289.000
-1.547.000
-468.000
-3.205.000
Erwerbungen von Investitionen
-132.000
-132.000
-214.000
-148.000
-129.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-128.000
-128.000
-16.000
-42.000
-95.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.748.000
-4.748.000
-5.408.000
-5.466.000
-6.165.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.690.000
-7.690.000
-8.049.000
-4.972.000
-3.863.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.300.000
1.495.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.315.000
-1.315.000
-1.188.000
-1.045.000
-930.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-77.000
-77.000
-169.000
769.000
328.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
139.000
139.000
848.000
953.000
1.904.000
Netto-Änderung bei Cash
-110.000
-110.000
251.000
-125.000
313.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
974.000
974.000
723.000
848.000
535.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
864.000
864.000
974.000
723.000
848.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.499.000
4.499.000
4.811.000
4.388.000
4.574.000
Investitionsaufwand
-3.211.000
-3.211.000
-3.647.000
-5.316.000
-2.822.000
Freier Cashflow
1.288.000
1.288.000
1.164.000
-928.000
1.752.000