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Börsenschluss: 11:40AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.715
-8.268
-15.402
-4.771
Abschreibung und Amortisierung
361,334
320,355
253,952
0
Aktienbasierte Vergütung
826,272
961,084
2.103
696,86
Änderung des Betriebskapitals
607,646
653,233
-1.220
322,834
Sonstiges Betriebskapital
-10.783
-10.200
-13.796
-390,32
Sonstige Posten (unbar)
5.585
1.826
3.392
994,952
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.738
-7.942
-8.056
-390,32
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.046
-2.258
-5.740
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-476,315
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.049
-2.734
-5.740
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-970,088
-751,228
0
-183,428
Ausgegebene Stammaktien
1.300
1.184
497,255
650
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.248
10.420
13.763
736,572
Netto-Änderung bei Cash
461,045
-256,601
-33,411
346,252
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
647,737
367,559
400,97
54,718
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.109
110,958
367,559
400,97
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.738
-7.942
-8.056
-390,32
Investitionsaufwand
-2.046
-2.258
-5.740
-
Freier Cashflow
-10.783
-10.200
-13.796
-390,32
