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TotalEnergies SE (TTE.PA)

Paris - Paris Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 05:38PM CET
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.585.000
20.526.000
16.032.000
-7.242.000
11.267.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
14.343.000
22.861.000
16.401.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
2.417.000
1.429.000
-2.132.000
-461.000
Änderung des Betriebskapitals
-6.008.000
1.191.000
-616.000
1.869.000
-1.718.000
Forderungen
-
-3.272.000
-6.788.000
4.818.000
-933.000
Inventar
-
-3.805.000
-5.903.000
2.274.000
-2.071.000
Verbindlichkeiten
-
5.313.000
12.073.000
-5.355.000
1.998.000
Sonstiges Betriebskapital
13.404.000
31.677.000
18.067.000
4.039.000
12.875.000
Sonstige Posten (unbar)
-3.669.000
5.026.000
1.438.000
-2.630.000
261.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.147.000
47.367.000
30.410.000
14.803.000
24.685.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.743.000
-15.690.000
-12.343.000
-10.764.000
-11.810.000
Erwerbungen, netto
-4.437.000
-3.136.000
-2.999.000
-3.086.000
-6.366.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
513.000
577.000
722.000
578.000
349.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-350.000
1.758.000
-75.000
-829.000
-35.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.503.000
-15.116.000
-13.656.000
-13.079.000
-17.177.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.392.000
-339.000
-672.000
-315.000
-371.000
Ausgegebene Stammaktien
383.000
370.000
381.000
374.000
452.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.754.000
-7.711.000
-1.823.000
-611.000
-2.810.000
Ausgeschüttete Dividenden
-10.004.000
-9.986.000
-8.228.000
-6.688.000
-6.641.000
Sonstige Finanzaktivitäten
5.258.000
3.359.000
-7.547.000
-992.000
-641.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-23.264.000
-19.272.000
-25.497.000
1.398.000
-7.709.000
Netto-Änderung bei Cash
-12.620.000
12.979.000
-8.743.000
3.122.000
-201.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.941.000
21.342.000
31.268.000
27.352.000
27.907.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.321.000
33.026.000
21.342.000
31.268.000
27.352.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.147.000
47.367.000
30.410.000
14.803.000
24.685.000
Investitionsaufwand
-16.743.000
-15.690.000
-12.343.000
-10.764.000
-11.810.000
Freier Cashflow
13.404.000
31.677.000
18.067.000
4.039.000
12.875.000