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TotalEnergies SE (TTE.PA)

Paris - Paris Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 05:39PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.548.000
21.384.000
20.526.000
16.032.000
-7.242.000
Abschreibung und Amortisierung
-
13.818.000
13.680.000
14.343.000
22.861.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
556.000
2.417.000
1.429.000
-2.132.000
Änderung des Betriebskapitals
3.824.000
6.091.000
1.191.000
-616.000
1.869.000
Forderungen
-
306.000
-3.272.000
-6.788.000
4.818.000
Inventar
-
3.159.000
-3.805.000
-5.903.000
2.274.000
Verbindlichkeiten
-
572.000
5.313.000
12.073.000
-5.355.000
Sonstiges Betriebskapital
21.541.000
22.957.000
31.677.000
18.067.000
4.039.000
Sonstige Posten (unbar)
1.252.000
1.250.000
432.000
476.000
-848.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.715.000
40.679.000
47.367.000
30.410.000
14.803.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.174.000
-17.722.000
-15.690.000
-12.343.000
-10.764.000
Erwerbungen, netto
-4.953.000
-5.249.000
-3.136.000
-2.999.000
-3.086.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
475.000
490.000
577.000
722.000
578.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.561.000
-1.323.000
1.758.000
-75.000
-829.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.559.000
-16.454.000
-15.116.000
-13.656.000
-13.079.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.396.000
-1.395.000
-339.000
-672.000
-315.000
Ausgegebene Stammaktien
383.000
383.000
370.000
381.000
374.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.070.000
-9.167.000
-7.711.000
-1.823.000
-611.000
Ausgeschüttete Dividenden
-7.576.000
-7.517.000
-9.986.000
-8.228.000
-6.688.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.086.000
2.125.000
3.359.000
-7.547.000
-992.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.998.000
-29.730.000
-19.272.000
-25.497.000
1.398.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.842.000
-5.505.000
12.979.000
-8.743.000
3.122.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.985.000
33.026.000
21.342.000
31.268.000
27.352.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.143.000
27.263.000
33.026.000
21.342.000
31.268.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.715.000
40.679.000
47.367.000
30.410.000
14.803.000
Investitionsaufwand
-16.174.000
-17.722.000
-15.690.000
-12.343.000
-10.764.000
Freier Cashflow
21.541.000
22.957.000
31.677.000
18.067.000
4.039.000