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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-857.000
-648.000
3.238.000
3.047.000
2.061.000
Abschreibung und Amortisierung
1.409.000
1.339.000
1.202.000
1.214.000
1.192.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-205.000
-183.000
264.000
-125.000
18.000
Aktienbasierte Vergütung
-
61.000
93.000
91.000
89.000
Änderung des Betriebskapitals
822.000
187.000
-2.104.000
381.000
580.000
Forderungen
-
136.000
-176.000
-508.000
191.000
Inventar
-
175.000
-1.195.000
-567.000
86.000
Verbindlichkeiten
-
47.000
302.000
351.000
-64.000
Sonstiges Betriebskapital
586.000
-187.000
800.000
2.631.000
2.675.000
Sonstige Posten (unbar)
176.000
115.000
-51.000
-57.000
-124.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.290.000
1.752.000
2.687.000
3.840.000
3.874.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.704.000
-1.939.000
-1.887.000
-1.209.000
-1.199.000
Erwerbungen, netto
-328.000
-377.000
-177.000
-44.000
-183.000
Erwerbungen von Investitionen
-34.000
-34.000
-35.000
-72.000
-105.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.000
32.000
34.000
70.000
87.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
27.000
19.000
130.000
125.000
-52.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.008.000
-2.299.000
-1.935.000
58.000
-1.423.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.920.000
-7.706.000
-1.191.000
-2.632.000
-17.763.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-54.000
-354.000
-702.000
-67.000
-207.000
Ausgeschüttete Dividenden
-672.000
-670.000
-653.000
-636.000
-601.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-16.000
-6.000
-22.000
-18.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
544.000
88.000
-2.323.000
-2.731.000
-1.468.000
Netto-Änderung bei Cash
830.000
-458.000
-1.606.000
1.171.000
982.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
654.000
1.031.000
2.637.000
1.466.000
484.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.480.000
573.000
1.031.000
2.507.000
1.466.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.290.000
1.752.000
2.687.000
3.840.000
3.874.000
Investitionsaufwand
-1.704.000
-1.939.000
-1.887.000
-1.209.000
-1.199.000
Freier Cashflow
586.000
-187.000
800.000
2.631.000
2.675.000