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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.999.000
14.999.000
12.583.000
5.524.000
721.000
Abschreibung und Amortisierung
4.667.000
4.667.000
3.747.000
2.911.000
2.322.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.349.000
-6.349.000
-196.000
-149.000
-
Aktienbasierte Vergütung
1.812.000
1.812.000
1.560.000
2.121.000
1.734.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.248.000
-2.248.000
-3.712.000
667.000
184.000
Forderungen
-586.000
-586.000
-1.124.000
-130.000
-652.000
Inventar
-1.195.000
-1.195.000
-6.465.000
-1.709.000
-422.000
Verbindlichkeiten
2.605.000
2.605.000
8.029.000
5.367.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.357.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
Sonstige Posten (unbar)
81.000
81.000
340.000
245.000
525.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.256.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.899.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
Erwerbungen, netto
-64.000
-64.000
0
0
-13.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.112.000
-19.112.000
-5.835.000
-132.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.491.000
12.491.000
22.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
76.000
6.000
123.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.584.000
-15.584.000
-11.973.000
-7.868.000
-3.132.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.815.000
-1.815.000
-3.866.000
-14.615.000
-12.201.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
12.269.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-227.000
-227.000
-202.000
-178.000
-225.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.589.000
2.589.000
-3.527.000
-5.203.000
9.973.000
Netto-Änderung bei Cash
265.000
265.000
-1.220.000
-1.757.000
13.118.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.924.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
6.783.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.189.000
17.189.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.256.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
Investitionsaufwand
-8.899.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
Freier Cashflow
4.357.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
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