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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2019
31.8.2018
31.8.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.259
-29.199
-6.697
-5.966
Abschreibung und Amortisierung
269,205
353,115
386,845
421,984
Aktienbasierte Vergütung
4.394
236
1.599
1.773
Änderung des Betriebskapitals
-398,912
-24,619
701,095
-1.165
Inventar
-46,852
-7,388
-7,902
32,119
Sonstiges Betriebskapital
-14.788
-7.869
-3.663
-5.852
Sonstige Posten (unbar)
1.572
1.606
1.873
1.382
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.602
-4.818
-2.351
-4.283
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.186
-3.052
-1.312
-1.569
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.186
-3.052
-1.312
-1.555
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-283,393
0
0
-32,686
Ausgegebene Stammaktien
9.738
8.938
0
5.590
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
5.590
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.078
10.833
3.078
6.765
Netto-Änderung bei Cash
290,697
2.963
-585,231
926,38
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.159
426,062
1.011
84,913
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.449
3.389
426,062
1.011
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.602
-4.818
-2.351
-4.283
Investitionsaufwand
-8.186
-3.052
-1.312
-1.569
Freier Cashflow
-14.788
-7.869
-3.663
-5.852